弊社の特徴
財務業務、特に、資金繰りにお困りの事業者様に対して資金繰りの見える化を図り、事業者様の様々な課題を解決します。
今、求められるキャッシュフロー経営
今、経営を進めていく中で、損益管理は基より、資金管理が強く求められています。
そのニーズの高まりは、損益経営からキャッシュフロー経営への変化を即し、資金調達の曲面で重要なポーションとなります。
銀行をはじめとする金融機関との良好な関係を構築、維持していくためにも、資金管理、所謂、キャッシュフロー会計の導入は、非常に重要となります。
日々の資金管理から資金調達まで、一貫して捉え、これを損益と合わせこんでいくキャッシュフロー経営は、今後の会社評価の基本軸となります。
そう、キャッシュフロー経営が、今後の経営を強固なものにします。
O²solutions が提供するソリューション
O²solutions は、キャッシュフロー経営を、小規模事業者用にアレンジして、“資金繰り経営”と捉えます。
まずは、資金の動きをタイムリーに掴み、資金繰りから資金調達までの一貫した資金ハンドリングを目指します。そして、金融機関との良好な関係を構築、維持することで、経営の安定化を図るものとします。併せて、財務諸表の強靭化を図ります。
※O²solutions が提供するソリューション※
- 日々の資金管理(資金日繰り表の作成)
- 資金繰り実績・見込み・計画表の作成(月次単位で、先2年までの計画を策定します。)
- 先々の資金ニーズの把握
- 月次金融機関報告用、損益・資金実績レポートの作成
- 金融機関への説明(月次)
- 資金調達代行
- 財務諸表の強靭化(顧問税理士、顧問会計士と連携)
- 借入金の管理、最適化の提案と実施
価格表
業務委託契約(2023年8月現在)
Light プラン 月額:3万円 |
Standerd プラン 月額:5万円 |
Strong プラン 月額:10万円 |
|
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資金日繰り表の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績) | 〇 | 〇 | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績、見込み、計画) | ‐ | 〇 | 〇 |
先々の資金ニーズの把握 | ‐ | 〇 | 〇 |
資金繰り改善提案 | 〇 | 〇 | 〇 |
月次損益、資金レポートの作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
金融機関への説明同行 | ‐ | 〇 | 〇 |
財務諸表の強靭化の実行と動向追跡 | ‐ | ‐ | 〇 |
借入金の管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
借入金に関する最適化アドバイスと実施 | ‐ | 〇 | 〇 |
各種資金繰りに関するご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 契約は、1年単位となります
- 消費税別
Light プラン 月額:3万円 | |
---|---|
資金日繰り表の作成 | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績) | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績、見込み、計画) | ‐ |
先々の資金ニーズの把握 | ‐ |
資金繰り改善提案 | 〇 |
月次損益、資金レポートの作成 | 〇 |
金融機関への説明同行 | ‐ |
財務諸表の強靭化の実行と動向追跡 | ‐ |
借入金の管理 | 〇 |
借入金に関する最適化アドバイスと実施 | ‐ |
各種資金繰りに関するご相談 | 〇 |
- 契約は、1年単位となります
- 消費税別
Standerd プラン 月額:5万円 | |
---|---|
資金日繰り表の作成 | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績) | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績、見込み、計画) | 〇 |
先々の資金ニーズの把握 | 〇 |
資金繰り改善提案 | 〇 |
月次損益、資金レポートの作成 | 〇 |
金融機関への説明同行 | 〇 |
財務諸表の強靭化の実行と動向追跡 | ‐ |
借入金の管理 | 〇 |
借入金に関する最適化アドバイスと実施 | 〇 |
各種資金繰りに関するご相談 | 〇 |
- 契約は、1年単位となります
- 消費税別
Strong プラン 月額:10万円 | |
---|---|
資金日繰り表の作成 | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績) | 〇 |
月次資金繰り表の作成(実績、見込み、計画) | 〇 |
先々の資金ニーズの把握 | 〇 |
資金繰り改善提案 | 〇 |
月次損益、資金レポートの作成 | 〇 |
金融機関への説明同行 | 〇 |
財務諸表の強靭化の実行と動向追跡 | 〇 |
借入金の管理 | 〇 |
借入金に関する最適化アドバイスと実施 | 〇 |
各種資金繰りに関するご相談 | 〇 |
- 契約は、1年単位となります
- 消費税別
資金調達代行費ー完全成功報酬
融資引出し額 | 条率 |
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10,000,000円以上 | 3% |
10,000,000円未満 | 4% |
5,000,000円未満 | 5% |
- 都度、契約となります
- 消費税別